グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,904,938 | 14,407,215 |
| 親投資信託受益証券 | 17,438,315,565 | 20,541,866,297 |
| 派生商品評価勘定 | 23,064,951 | 4,160 |
| 未収入金 | 1,214,122,736 | 269,975,877 |
| 流動資産計 | 18,748,408,190 | 20,826,253,549 |
| 資産の部合計 | 18,748,408,190 | 20,826,253,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,275,449 | 172,314,605 |
| 未払金 | 74,561,561 | 600,939 |
| 未払収益分配金 | 1,045,349,314 | － |
| 未払解約金 | 72,416,375 | 24,481,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,573 | 3,174,093 |
| 未払委託者報酬 | 107,926,658 | 169,287,440 |
| その他未払費用 | 733,736 | 961,510 |
| 流動負債計 | 1,320,286,666 | 370,820,494 |
| 負債の部合計 | 1,320,286,666 | 370,820,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,453,493,148 | 13,413,589,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,974,628,376 | 7,041,844,044 |
| （分配準備積立金） | 5,847,373,588 | 5,061,577,110 |
| 元本等合計 | 17,428,121,524 | 20,455,433,055 |
| 純資産の部合計 | 17,428,121,524 | 20,455,433,055 |
| 負債・純資産合計 | 18,748,408,190 | 20,826,253,549 |
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