グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 582,355 |
| コール・ローン | 14,407,215 | 22,365,588 |
| 親投資信託受益証券 | 20,541,866,297 | 17,032,354,589 |
| 派生商品評価勘定 | 4,160 | 155,507,773 |
| 未収入金 | 269,975,877 | 616,096,719 |
| 流動資産計 | 20,826,253,549 | 17,826,907,024 |
| 資産の部合計 | 20,826,253,549 | 17,826,907,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,314,605 | 5,815,581 |
| 未払解約金 | 24,481,907 | 100,940,866 |
| 未払金 | 600,939 | 151,282,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,174,093 | 3,284,814 |
| 未払委託者報酬 | 169,287,440 | 175,192,777 |
| その他未払費用 | 961,510 | 980,433 |
| 流動負債計 | 370,820,494 | 437,496,800 |
| 負債の部合計 | 370,820,494 | 437,496,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,413,589,011 | 11,542,474,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,041,844,044 | 5,846,935,829 |
| （分配準備積立金） | 5,061,577,110 | 4,219,222,261 |
| 元本等合計 | 20,455,433,055 | 17,389,410,224 |
| 純資産の部合計 | 20,455,433,055 | 17,389,410,224 |
| 負債・純資産合計 | 20,826,253,549 | 17,826,907,024 |
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