グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,420,984,319 | 14,050,608,510 |
| 派生商品評価勘定 | 320,664 | 4,573,240 |
| 未収入金 | 506,100,786 | 92,856,880 |
| 流動資産計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 |
| 資産の部合計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,648,295 | 32,502,380 |
| 未払解約金 | 11,897,897 | 62,323,762 |
| 未払金 | 2,747,310 | 7,853,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,598 | 2,368,474 |
| 未払委託者報酬 | 142,807,295 | 126,320,962 |
| その他未払費用 | 862,101 | 794,959 |
| 流動負債計 | 258,640,496 | 232,164,049 |
| 負債の部合計 | 258,640,496 | 232,164,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,671,338,749 | 16,629,608,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,002,573,476 | -2,713,733,850 |
| （分配準備積立金） | － | 155,828,302 |
| 元本等合計 | 14,668,765,273 | 13,915,874,581 |
| 純資産の部合計 | 14,668,765,273 | 13,915,874,581 |
| 負債・純資産合計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 |
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