グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,779,303,050 | 14,420,984,319 |
| 派生商品評価勘定 | 17,523,199 | 320,664 |
| 未収入金 | 17,353,706 | 506,100,786 |
| 流動資産計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 |
| 資産の部合計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 267,410,629 | 97,648,295 |
| 未払解約金 | 20,061,377 | 11,897,897 |
| 未払金 | － | 2,747,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,232 | 2,677,598 |
| 未払委託者報酬 | 133,934,392 | 142,807,295 |
| その他未払費用 | 821,580 | 862,101 |
| 流動負債計 | 424,739,210 | 258,640,496 |
| 負債の部合計 | 424,739,210 | 258,640,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,947,593,986 | 19,671,338,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,558,153,241 | -5,002,573,476 |
| 元本等合計 | 18,389,440,745 | 14,668,765,273 |
| 純資産の部合計 | 18,389,440,745 | 14,668,765,273 |
| 負債・純資産合計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 |
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