グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,794 | 164,553 |
| コール・ローン | 28,069,315 | 26,998,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,747,349,247 | 5,300,317,879 |
| 派生商品評価勘定 | 61,949,348 | 636,386 |
| 未収入金 | 50,511,495 | 253,210,802 |
| 流動資産計 | 5,888,046,199 | 5,581,328,408 |
| 資産の部合計 | 5,888,046,199 | 5,581,328,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,416 | 24,523,138 |
| 未払収益分配金 | － | 193,024,634 |
| 未払金 | 149,285,854 | 71,809,325 |
| 未払解約金 | 14,162,769 | 22,016,455 |
| 未払受託者報酬 | 915,819 | 901,196 |
| 未払委託者報酬 | 48,845,997 | 48,066,372 |
| その他未払費用 | 122,020 | 120,076 |
| 流動負債計 | 213,537,875 | 360,461,196 |
| 負債の部合計 | 213,537,875 | 360,461,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,358,414,565 | 3,509,538,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,093,759 | 1,711,328,412 |
| （分配準備積立金） | 1,277,267,468 | 852,092,192 |
| 元本等合計 | 5,674,508,324 | 5,220,867,212 |
| 純資産の部合計 | 5,674,508,324 | 5,220,867,212 |
| 負債・純資産合計 | 5,888,046,199 | 5,581,328,408 |
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