グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,714 | 166,794 |
| コール・ローン | 30,601,398 | 28,069,315 |
| 親投資信託受益証券 | 6,579,551,032 | 5,747,349,247 |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,949,348 |
| 未収入金 | 67,975,014 | 50,511,495 |
| 流動資産計 | 6,678,285,158 | 5,888,046,199 |
| 資産の部合計 | 6,678,285,158 | 5,888,046,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,825,367 | 205,416 |
| 未払解約金 | 15,835,215 | 14,162,769 |
| 未払金 | 70,995,036 | 149,285,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,415 | 915,819 |
| 未払委託者報酬 | 61,624,270 | 48,845,997 |
| その他未払費用 | 153,973 | 122,020 |
| 流動負債計 | 203,589,276 | 213,537,875 |
| 負債の部合計 | 203,589,276 | 213,537,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,179,097,405 | 4,358,414,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,295,598,477 | 1,316,093,759 |
| （分配準備積立金） | 1,480,580,939 | 1,277,267,468 |
| 元本等合計 | 6,474,695,882 | 5,674,508,324 |
| 純資産の部合計 | 6,474,695,882 | 5,674,508,324 |
| 負債・純資産合計 | 6,678,285,158 | 5,888,046,199 |
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