グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 175,995 | 157,714 |
| コール・ローン | 40,184,218 | 30,601,398 |
| 親投資信託受益証券 | 7,622,484,751 | 6,579,551,032 |
| 派生商品評価勘定 | 43,982,001 | － |
| 未収入金 | 284,873,009 | 67,975,014 |
| 流動資産計 | 7,991,699,974 | 6,678,285,158 |
| 資産の部合計 | 7,991,699,974 | 6,678,285,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 452,047 | 53,825,367 |
| 未払収益分配金 | 123,275,923 | － |
| 未払金 | 52,227,752 | 70,995,036 |
| 未払解約金 | 26,545,199 | 15,835,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,576 | 1,155,415 |
| 未払委託者報酬 | 73,313,717 | 61,624,270 |
| その他未払費用 | 183,191 | 153,973 |
| 流動負債計 | 277,372,405 | 203,589,276 |
| 負債の部合計 | 277,372,405 | 203,589,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,796,195 | 5,179,097,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,550,531,374 | 1,295,598,477 |
| （分配準備積立金） | 1,773,623,542 | 1,480,580,939 |
| 元本等合計 | 7,714,327,569 | 6,474,695,882 |
| 純資産の部合計 | 7,714,327,569 | 6,474,695,882 |
| 負債・純資産合計 | 7,991,699,974 | 6,678,285,158 |
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