グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月23日 | 2024年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,191,276 | 175,995 |
| コール・ローン | 47,582,333 | 40,184,218 |
| 親投資信託受益証券 | 9,638,087,077 | 7,622,484,751 |
| 派生商品評価勘定 | 33,946,385 | 43,982,001 |
| 未収入金 | 132,809,047 | 284,873,009 |
| 流動資産計 | 9,853,616,118 | 7,991,699,974 |
| 資産の部合計 | 9,853,616,118 | 7,991,699,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,060 | 452,047 |
| 未払金 | 365,025,345 | 52,227,752 |
| 未払収益分配金 | － | 123,275,923 |
| 未払解約金 | 69,933,157 | 26,545,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,789 | 1,374,576 |
| 未払委託者報酬 | 93,485,324 | 73,313,717 |
| その他未払費用 | 676,492 | 183,191 |
| 流動負債計 | 531,173,167 | 277,372,405 |
| 負債の部合計 | 531,173,167 | 277,372,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,936,829,187 | 6,163,796,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,613,764 | 1,550,531,374 |
| （分配準備積立金） | 2,374,308,061 | 1,773,623,542 |
| 元本等合計 | 9,322,442,951 | 7,714,327,569 |
| 純資産の部合計 | 9,322,442,951 | 7,714,327,569 |
| 負債・純資産合計 | 9,853,616,118 | 7,991,699,974 |
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