グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,157 | 1,191,276 |
| コール・ローン | 3,365,721 | 47,582,333 |
| 親投資信託受益証券 | 12,643,620,459 | 9,638,087,077 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,946,385 |
| 未収入金 | 710,130,888 | 132,809,047 |
| 流動資産計 | 13,357,211,225 | 9,853,616,118 |
| 資産の部合計 | 13,357,211,225 | 9,853,616,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,153,260 | 300,060 |
| 未払金 | 33,618,551 | 365,025,345 |
| 未払収益分配金 | 396,644,156 | － |
| 未払解約金 | 42,911,489 | 69,933,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,098 | 1,752,789 |
| 未払委託者報酬 | 112,487,474 | 93,485,324 |
| その他未払費用 | 750,858 | 676,492 |
| 流動負債計 | 778,674,886 | 531,173,167 |
| 負債の部合計 | 778,674,886 | 531,173,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,814,314,598 | 7,936,829,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,764,221,741 | 1,385,613,764 |
| （分配準備積立金） | 2,710,923,132 | 2,374,308,061 |
| 元本等合計 | 12,578,536,339 | 9,322,442,951 |
| 純資産の部合計 | 12,578,536,339 | 9,322,442,951 |
| 負債・純資産合計 | 13,357,211,225 | 9,853,616,118 |
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