グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539,445 | 94,157 |
| コール・ローン | 14,041,359 | 3,365,721 |
| 親投資信託受益証券 | 12,163,891,125 | 12,643,620,459 |
| 派生商品評価勘定 | 18,296 | － |
| 未収入金 | 730,322,173 | 710,130,888 |
| 流動資産計 | 12,908,812,398 | 13,357,211,225 |
| 資産の部合計 | 12,908,812,398 | 13,357,211,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,920,264 | 190,153,260 |
| 未払収益分配金 | － | 396,644,156 |
| 未払金 | 33,707 | 33,618,551 |
| 未払解約金 | 30,818,740 | 42,911,489 |
| 未払受託者報酬 | 2,141,325 | 2,109,098 |
| 未払委託者報酬 | 114,206,311 | 112,487,474 |
| その他未払費用 | 757,276 | 750,858 |
| 流動負債計 | 273,877,623 | 778,674,886 |
| 負債の部合計 | 273,877,623 | 778,674,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,784,698,633 | 8,814,314,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,236,142 | 3,764,221,741 |
| （分配準備積立金） | 3,409,301,669 | 2,710,923,132 |
| 元本等合計 | 12,634,934,775 | 12,578,536,339 |
| 純資産の部合計 | 12,634,934,775 | 12,578,536,339 |
| 負債・純資産合計 | 12,908,812,398 | 13,357,211,225 |
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