グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,764 | 539,445 |
| コール・ローン | 1,830,609 | 14,041,359 |
| 親投資信託受益証券 | 14,054,543,646 | 12,163,891,125 |
| 派生商品評価勘定 | 111,127,489 | 18,296 |
| 未収入金 | 494,828,435 | 730,322,173 |
| 流動資産計 | 14,662,370,943 | 12,908,812,398 |
| 資産の部合計 | 14,662,370,943 | 12,908,812,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,049,855 | 125,920,264 |
| 未払解約金 | 20,457,522 | 30,818,740 |
| 未払金 | 348,650,166 | 33,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,564 | 2,141,325 |
| 未払委託者報酬 | 132,245,553 | 114,206,311 |
| その他未払費用 | 824,920 | 757,276 |
| 流動負債計 | 506,707,580 | 273,877,623 |
| 負債の部合計 | 506,707,580 | 273,877,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,549,598,554 | 9,784,698,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,606,064,809 | 2,850,236,142 |
| （分配準備積立金） | 3,794,367,186 | 3,409,301,669 |
| 元本等合計 | 14,155,663,363 | 12,634,934,775 |
| 純資産の部合計 | 14,155,663,363 | 12,634,934,775 |
| 負債・純資産合計 | 14,662,370,943 | 12,908,812,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
