グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月23日
- 5億3150万
- 2019年1月23日 -59.15%
- 2億1713万
- 2019年7月23日 -82.52%
- 3794万
- 2020年1月23日 -71.71%
- 1073万
- 2020年7月27日 -19.22%
- 867万
- 2021年1月25日 +633.95%
- 6363万
- 2021年7月26日 +999.99%
- 11億4937万
- 2022年1月24日 +3.76%
- 11億9263万
- 2022年7月25日 -50.33%
- 5億9240万
- 2023年1月23日 -37.44%
- 3億7062万
- 2023年7月24日 -11.11%
- 3億2945万
- 2024年1月23日 +45.17%
- 4億7826万
- 2024年7月23日 -34.34%
- 3億1402万
- 2025年1月23日 -17.94%
- 2億5769万
- 2025年7月23日 -19.68%
- 2億697万
- 2026年1月23日 +25.36%
- 2億5947万
個別
- 2018年7月23日
- 56億8037万
- 2019年1月23日 -84.94%
- 8億5570万
- 2019年7月23日 -55.64%
- 3億7961万
- 2020年1月23日 -67.08%
- 1億2497万
- 2020年7月27日 -31.78%
- 8525万
- 2021年7月26日 +999.99%
- 71億5678万
- 2022年1月24日 -11.14%
- 63億5936万
- 2022年7月25日 -34.04%
- 41億9457万
- 2023年1月23日 +4.44%
- 43億8092万
- 2023年7月24日 -1.86%
- 42億9941万
- 2024年1月23日 -0.79%
- 42億6554万
- 2024年7月23日 +35.85%
- 57億9460万
- 2025年1月23日 -35.68%
- 37億2714万
- 2025年7月23日 -26.67%
- 27億3303万
- 2026年1月23日 +8.04%
- 29億5278万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/20 9:04
第15期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日 第16期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 862,645 3,956,474 剰余金減少額又は欠損金増加額 206,973,044 259,470,776 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 206,973,044 259,470,776 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - 193,024,634
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
