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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2021年8月末現在)

Ⅰ 資産総額	21,095,263,129	円
Ⅱ 負債総額	159,619,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,935,643,524	円
Ⅳ 発行済数量	13,169,278,985	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5897	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算

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