大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年10月26日
- 108万
- 2019年4月15日 +135.47%
- 255万
- 2019年10月15日 +999.99%
- 5485万
- 2020年4月15日 +155.62%
- 1億4022万
- 2020年10月15日 -61.88%
- 5345万
- 2021年4月15日 +126.15%
- 1億2087万
- 2021年10月15日 -34.96%
- 7861万
- 2022年4月15日 +121.62%
- 1億7422万
- 2022年10月15日 -92.68%
- 1274万
- 2023年4月17日 +115.7%
- 2749万
- 2023年10月17日 -86.28%
- 377万
- 2024年4月15日 +47.9%
- 557万
- 2024年10月15日 -81.15%
- 105万
- 2025年4月15日 +64.97%
- 173万
- 2025年10月15日 -74.72%
- 43万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/10 9:07
第6期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日 第7期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,576,730 1,734,498 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,576,730 1,734,498 分配金 - -
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