大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の財務状況

財務状況

2026年1月8日 9:10
(個別) 資産 15.57%減 120億5106万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/04	19,013,853,746	18,956,193,493
2020/04	38,136,031,525	37,999,703,090
2021/04	37,522,217,513	37,393,383,583
2022/04	30,939,811,318	30,796,169,572
2023/04	24,344,154,502	24,258,899,570
2024/04	19,546,391,290	19,467,327,098
2025/04	14,272,759,569	14,194,377,290
2025/10	12,051,067,715	11,977,497,978

財務推移

資産

2019年4月（個）: 190億1385万
2020年4月（個） +100.57%: 381億3603万
2021年4月（個） -1.61%: 375億2221万
2022年4月（個） -17.54%: 309億3981万
2023年4月（個） -21.32%: 243億4415万
2024年4月（個） -19.71%: 195億4639万
2025年4月（個） -26.98%: 142億7275万

純資産

2019年4月（個）: 189億5619万
2020年4月（個） +100.46%: 379億9970万
2021年4月（個） -1.6%: 373億9338万
2022年4月（個） -17.64%: 307億9616万
2023年4月（個） -21.23%: 242億5889万
2024年4月（個） -19.75%: 194億6732万
2025年4月（個） -27.09%: 141億9437万

開示資料

決算

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