大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,001,652,911 | 38,108,061,219 |
| 未収入金 | 12,200,835 | 27,970,306 |
| 流動資産計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 |
| 資産の部合計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,602,306 | 32,977,309 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,004 | 6,333,820 |
| 未払委託者報酬 | 32,025,769 | 95,008,087 |
| その他未払費用 | 897,174 | 2,009,219 |
| 流動負債計 | 57,660,253 | 136,328,435 |
| 負債の部合計 | 57,660,253 | 136,328,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,530,866,265 | 36,690,118,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,327,228 | 1,309,584,965 |
| （分配準備積立金） | 339,551,179 | 452,185,101 |
| 元本等合計 | 18,956,193,493 | 37,999,703,090 |
| 純資産の部合計 | 18,956,193,493 | 37,999,703,090 |
| 負債・純資産合計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 |
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