大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,001,652,911 |
| 未収入金 | 12,200,835 |
| 流動資産計 | 19,013,853,746 |
| 資産の部合計 | 19,013,853,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,602,306 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,004 |
| 未払委託者報酬 | 32,025,769 |
| その他未払費用 | 897,174 |
| 流動負債計 | 57,660,253 |
| 負債の部合計 | 57,660,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,530,866,265 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,327,228 |
| （分配準備積立金） | 339,551,179 |
| 元本等合計 | 18,956,193,493 |
| 純資産の部合計 | 18,956,193,493 |
| 負債・純資産合計 | 19,013,853,746 |
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