大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年10月15日
- 25万
- 2023年4月17日 +570.08%
- 168万
- 2023年10月17日 +124.33%
- 377万
- 2024年4月15日 +47.9%
- 557万
- 2024年10月15日 -81.15%
- 105万
- 2025年4月15日 +64.97%
- 173万
- 2025年10月15日 -74.72%
- 43万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/10 9:07
第6期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日 第7期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,576,730 1,734,498 分配金 - -
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