大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年10月26日
- -154万
- 2019年4月15日
- 654万
- 2019年10月15日 +329.17%
- 2807万
- 2020年4月15日 +105.77%
- 5776万
- 2020年10月15日 -83.09%
- 976万
- 2021年4月15日 +57.11%
- 1534万
- 2021年10月15日 +6.29%
- 1631万
- 2022年4月15日
- -2225万
- 2022年10月15日 -46.36%
- -3256万
- 2023年4月17日 -358.86%
- -1億4944万
- 2023年10月17日
- -136万
- 2024年4月15日 -689.38%
- -1075万
- 2024年10月15日
- 161万
- 2025年4月15日
- -4927万
- 2025年10月15日
- 98万
- 2026年4月15日 +751.06%
- 837万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/09 9:07
第7期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 第8期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △495,095,162 27,780,266 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △49,276,961 8,374,299 期首剰余金又は期首欠損金(△) △958,309,070 △1,166,673,027
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