大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年10月26日
- 998万
- 2019年10月15日 +999.99%
- 7億835万
- 2020年10月15日 -88.21%
- 8348万
- 2021年10月15日 -93.9%
- 509万
- 2023年10月17日 +999.99%
- 1億421万
- 2024年10月15日 +12.87%
- 1億1762万
- 2025年10月15日 +61.63%
- 1億9012万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/09 9:07
第7期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日 第8期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △958,309,070 △1,166,673,027 剰余金増加額又は欠損金減少額 239,188,742 290,727,790 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 239,188,742 290,727,790 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,734,498 1,584,823
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