大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 13,745,097 |
| 親投資信託受益証券 | 38,108,061,219 | 38,827,584,425 |
| 未収入金 | 27,970,306 | 102,282,160 |
| 流動資産計 | 38,136,031,525 | 38,943,611,682 |
| 資産の部合計 | 38,136,031,525 | 38,943,611,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,977,309 | 13,246,467 |
| 未払受託者報酬 | 6,333,820 | 6,321,703 |
| 未払委託者報酬 | 95,008,087 | 94,826,094 |
| その他未払費用 | 2,009,219 | 1,078,227 |
| 流動負債計 | 136,328,435 | 115,472,491 |
| 負債の部合計 | 136,328,435 | 115,472,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,690,118,125 | 37,108,143,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,584,965 | 1,719,995,977 |
| （分配準備積立金） | 452,185,101 | 434,124,517 |
| 元本等合計 | 37,999,703,090 | 38,828,139,191 |
| 純資産の部合計 | 37,999,703,090 | 38,828,139,191 |
| 負債・純資産合計 | 38,136,031,525 | 38,943,611,682 |
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