有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日	第4期自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日
営業収益
受取利息	147	37
有価証券売買等損益	△18,066,131	△600,883,733
営業収益合計	△18,065,984	△600,883,696
営業費用
支払利息	3,300	965
受託者報酬	12,644,643	11,438,917
委託者報酬	189,670,887	171,584,857
その他費用	2,153,567	2,053,059
営業費用合計	204,472,397	185,077,798
営業利益又は営業損失(△)	△222,538,381	△785,961,494
経常利益又は経常損失(△)	△222,538,381	△785,961,494
当期純利益又は当期純損失(△)	△222,538,381	△785,961,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,348,790	△22,252,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,309,584,965	1,080,537,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,716,760	5,897,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,716,760	5,897,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,877,485	174,228,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,877,485	174,228,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,080,537,069	148,497,357