欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,369,135 | － |
| コール・ローン | 86,175,371 | 48,386,453 |
| 社債券 | 1,736,240,000 | 1,595,720,000 |
| その他未収収益 | 384,824 | 1,015,781 |
| 流動資産計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 |
| 資産の部合計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,819,976 | 1,645,701 |
| 未払解約金 | 1,942,100 | 1,933,938 |
| 未払受託者報酬 | 41,308 | 37,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,291 | 1,355,965 |
| その他未払費用 | 72,381 | 89,135 |
| 流動負債計 | 5,363,056 | 5,062,394 |
| 負債の部合計 | 5,363,056 | 5,062,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,976,201 | 1,645,701,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,927 | -5,641,702 |
| （分配準備積立金） | 17,489,775 | 34,344,472 |
| 元本等合計 | 1,818,806,274 | 1,640,059,840 |
| 純資産の部合計 | 1,818,806,274 | 1,640,059,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 |
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