欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,386,453 | 98,520,304 |
| 社債券 | 1,595,720,000 | 1,305,464,000 |
| その他未収収益 | 1,015,781 | 600,972 |
| 流動資産計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 |
| 資産の部合計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,645,701 | 1,363,200 |
| 未払解約金 | 1,933,938 | 44,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 37,655 | 29,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,965 | 1,076,555 |
| その他未払費用 | 89,135 | 82,347 |
| 流動負債計 | 5,062,394 | 47,551,998 |
| 負債の部合計 | 5,062,394 | 47,551,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,701,542 | 1,363,200,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,641,702 | -6,166,802 |
| （分配準備積立金） | 34,344,472 | 43,926,987 |
| 元本等合計 | 1,640,059,840 | 1,357,033,278 |
| 純資産の部合計 | 1,640,059,840 | 1,357,033,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 |
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