欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,520,304 | 25,909,150 |
| 社債券 | 1,305,464,000 | 865,080,000 |
| その他未収収益 | 600,972 | 1,149,596 |
| 流動資産計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 |
| 資産の部合計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,200 | 1,054,278 |
| 未払解約金 | 44,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,897 | 18,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,555 | 668,554 |
| その他未払費用 | 82,347 | 59,758 |
| 流動負債計 | 47,551,998 | 1,801,154 |
| 負債の部合計 | 47,551,998 | 1,801,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,200,080 | 1,054,278,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,166,802 | -163,940,826 |
| （分配準備積立金） | 43,926,987 | 48,958,715 |
| 元本等合計 | 1,357,033,278 | 890,337,592 |
| 純資産の部合計 | 1,357,033,278 | 890,337,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
