欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,909,150 | 25,451,798 |
| 社債券 | 865,080,000 | 963,252,000 |
| その他未収収益 | 1,149,596 | 427,808 |
| 流動資産計 | 892,138,746 | 989,131,606 |
| 資産の部合計 | 892,138,746 | 989,131,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,054,278 | 1,042,387 |
| 未払受託者報酬 | 18,564 | 20,849 |
| 未払委託者報酬 | 668,554 | 750,956 |
| その他未払費用 | 59,758 | 50,475 |
| 流動負債計 | 1,801,154 | 1,864,667 |
| 負債の部合計 | 1,801,154 | 1,864,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,278,418 | 1,042,387,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,940,826 | -55,120,542 |
| （分配準備積立金） | 48,958,715 | 60,987,991 |
| 元本等合計 | 890,337,592 | 987,266,939 |
| 純資産の部合計 | 890,337,592 | 987,266,939 |
| 負債・純資産合計 | 892,138,746 | 989,131,606 |
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