欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月21日 | 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,451,798 | 36,692,543 |
| 社債券 | 963,252,000 | 849,060,000 |
| その他未収収益 | 427,808 | 857,876 |
| 流動資産計 | 989,131,606 | 886,610,419 |
| 資産の部合計 | 989,131,606 | 886,610,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,042,387 | 859,617 |
| 未払解約金 | － | 4,564,537 |
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 20,104 |
| 未払委託者報酬 | 750,956 | 724,176 |
| その他未払費用 | 50,475 | 49,700 |
| 流動負債計 | 1,864,667 | 6,218,134 |
| 負債の部合計 | 1,864,667 | 6,218,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,387,481 | 859,617,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,120,542 | 20,774,995 |
| （分配準備積立金） | 60,987,991 | 64,695,892 |
| 元本等合計 | 987,266,939 | 880,392,285 |
| 純資産の部合計 | 987,266,939 | 880,392,285 |
| 負債・純資産合計 | 989,131,606 | 886,610,419 |
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