有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月24日) | 193 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2018年10月22日) | 1,818 | 1,824 | 0.9994 | 1.0024 |
| 2018年11月末日 | 1,785 | - | 0.9849 | - |
| 2018年12月末日 | 1,755 | - | 0.9729 | - |
| 2019年1月末日 | 1,736 | - | 0.9787 | - |
| 2019年2月末日 | 1,699 | - | 0.9850 | - |
| 2019年3月末日 | 1,648 | - | 0.9895 | - |
| 第2特定期間末 (2019年4月22日) | 1,640 | 1,650 | 0.9966 | 1.0026 |
| 2019年4月末日 | 1,655 | - | 0.9971 | - |
| 2019年5月末日 | 1,671 | - | 0.9951 | - |
| 2019年6月末日 | 1,650 | - | 0.9941 | - |
| 2019年7月末日 | 1,643 | - | 0.9961 | - |
| 2019年8月末日 | 1,594 | - | 0.9942 | - |
| 2019年9月末日 | 1,578 | - | 0.9982 | - |
| 第3特定期間末 (2019年10月21日) | 1,357 | 1,366 | 0.9955 | 1.0015 |
| 2019年10月末日 | 1,347 | - | 0.9944 | - |
| 2019年11月末日 | 1,314 | - | 0.9952 | - |
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