- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月24日) | 193 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2018年10月22日) | 1,818 | 1,824 | 0.9994 | 1.0024 |
| 第2特定期間末 (2019年4月22日) | 1,640 | 1,650 | 0.9966 | 1.0026 |
| 第3特定期間末 (2019年10月21日) | 1,357 | 1,366 | 0.9955 | 1.0015 |
| 2019年10月末日 | 1,347 | - | 0.9944 | - |
| 2019年11月末日 | 1,314 | - | 0.9952 | - |
| 2019年12月末日 | 1,192 | - | 1.0049 | - |
| 2020年1月末日 | 1,134 | - | 1.0120 | - |
| 2020年2月末日 | 1,102 | - | 1.0060 | - |
| 2020年3月末日 | 835 | - | 0.7927 | - |
| 第4特定期間末 (2020年4月21日) | 890 | 897 | 0.8445 | 0.8505 |
| 2020年4月末日 | 897 | - | 0.8512 | - |
| 2020年5月末日 | 934 | - | 0.8852 | - |
| 2020年6月末日 | 973 | - | 0.9282 | - |
| 2020年7月末日 | 974 | - | 0.9288 | - |
| 2020年8月末日 | 987 | - | 0.9417 | - |
| 2020年9月末日 | 989 | - | 0.9453 | - |
| 第5特定期間末 (2020年10月21日) | 987 | 993 | 0.9471 | 0.9531 |
| 2020年10月末日 | 980 | - | 0.9449 | - |
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