- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月24日) | 65 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2018年10月22日) | 843 | 846 | 0.9801 | 0.9831 |
| 2018年11月末日 | 1,204 | - | 0.9601 | - |
| 2018年12月末日 | 1,122 | - | 0.9362 | - |
| 2019年1月末日 | 1,027 | - | 0.9270 | - |
| 2019年2月末日 | 977 | - | 0.9401 | - |
| 2019年3月末日 | 913 | - | 0.9326 | - |
| 第2特定期間末 (2019年4月22日) | 914 | 920 | 0.9567 | 0.9627 |
| 2019年4月末日 | 905 | - | 0.9469 | - |
| 2019年5月末日 | 754 | - | 0.9236 | - |
| 2019年6月末日 | 753 | - | 0.9233 | - |
| 2019年7月末日 | 747 | - | 0.9151 | - |
| 2019年8月末日 | 751 | - | 0.8852 | - |
| 2019年9月末日 | 729 | - | 0.8921 | - |
| 第3特定期間末 (2019年10月21日) | 722 | 727 | 0.9116 | 0.9176 |
| 2019年10月末日 | 697 | - | 0.9120 | - |
| 2019年11月末日 | 678 | - | 0.9066 | - |
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