- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月24日) | 65 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2018年10月22日) | 843 | 846 | 0.9801 | 0.9831 |
| 第2特定期間末 (2019年4月22日) | 914 | 920 | 0.9567 | 0.9627 |
| 第3特定期間末 (2019年10月21日) | 722 | 727 | 0.9116 | 0.9176 |
| 2019年10月末日 | 697 | - | 0.9120 | - |
| 2019年11月末日 | 678 | - | 0.9066 | - |
| 2019年12月末日 | 640 | - | 0.9239 | - |
| 2020年1月末日 | 612 | - | 0.9208 | - |
| 2020年2月末日 | 561 | - | 0.9156 | - |
| 2020年3月末日 | 433 | - | 0.7180 | - |
| 第4特定期間末 (2020年4月21日) | 451 | 455 | 0.7471 | 0.7531 |
| 2020年4月末日 | 450 | - | 0.7457 | - |
| 2020年5月末日 | 477 | - | 0.7900 | - |
| 2020年6月末日 | 502 | - | 0.8381 | - |
| 2020年7月末日 | 517 | - | 0.8619 | - |
| 2020年8月末日 | 517 | - | 0.8852 | - |
| 2020年9月末日 | 506 | - | 0.8708 | - |
| 第5特定期間末 (2020年10月21日) | 508 | 511 | 0.8815 | 0.8875 |
| 2020年10月末日 | 494 | - | 0.8679 | - |
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