有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	STAR Helios IESLF H 04/12/2028	社債券	1,360,000,000	95.71	95.77	0.0000	99.07%
	アイルランド	-		1,301,656,000	1,302,472,000	2028/04/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。