有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	STAR Helios IESLF H 04/12/2028	社債券	1,050,000,000	89.19	88.98	0.0000	95.30%
	アイルランド	-		936,495,000	934,290,000	2028/04/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	95.30%
合計	95.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。