世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,676,292,285 | 8,125,206,064 |
| 未収入金 | 1,688 | 24,540,708 |
| 流動資産計 | 6,676,293,973 | 8,149,746,772 |
| 資産の部合計 | 6,676,293,973 | 8,149,746,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,688 | 45,831,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,694 | 1,617,869 |
| 未払委託者報酬 | 66,316,047 | 56,626,807 |
| その他未払費用 | 819,192 | 811,923 |
| 流動負債計 | 69,061,621 | 104,888,355 |
| 負債の部合計 | 69,061,621 | 104,888,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,706,800,685 | 7,210,070,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,568,333 | 834,788,107 |
| （分配準備積立金） | 103,008,042 | 684,423,551 |
| 元本等合計 | 6,607,232,352 | 8,044,858,417 |
| 純資産の部合計 | 6,607,232,352 | 8,044,858,417 |
| 負債・純資産合計 | 6,676,293,973 | 8,149,746,772 |
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