世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 43,416,600 |
| 親投資信託受益証券 | 8,125,206,064 | 25,793,834,599 |
| 未収入金 | 24,540,708 | 188,999,532 |
| 流動資産計 | 8,149,746,772 | 26,026,250,731 |
| 資産の部合計 | 8,149,746,772 | 26,026,250,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,831,756 | 42,858,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,869 | 5,198,210 |
| 未払委託者報酬 | 56,626,807 | 181,938,890 |
| その他未払費用 | 811,923 | 1,561,355 |
| 流動負債計 | 104,888,355 | 231,557,024 |
| 負債の部合計 | 104,888,355 | 231,557,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,210,070,310 | 16,307,877,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,788,107 | 9,486,816,499 |
| （分配準備積立金） | 684,423,551 | 4,108,355,906 |
| 元本等合計 | 8,044,858,417 | 25,794,693,707 |
| 純資産の部合計 | 8,044,858,417 | 25,794,693,707 |
| 負債・純資産合計 | 8,149,746,772 | 26,026,250,731 |
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