世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,915,140 |
| コール・ローン | 43,416,600 | 46,671,146 |
| 親投資信託受益証券 | 25,793,834,599 | 42,159,807,816 |
| 未収入金 | 188,999,532 | 398,155,626 |
| 流動資産計 | 26,026,250,731 | 42,606,549,728 |
| 資産の部合計 | 26,026,250,731 | 42,606,549,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,858,569 | 107,897,933 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,210 | 10,771,367 |
| 未払委託者報酬 | 181,938,890 | 376,999,336 |
| その他未払費用 | 1,561,355 | 2,526,283 |
| 流動負債計 | 231,557,024 | 498,194,919 |
| 負債の部合計 | 231,557,024 | 498,194,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,307,877,208 | 27,541,591,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,486,816,499 | 14,566,763,053 |
| （分配準備積立金） | 4,108,355,906 | 3,396,017,154 |
| 元本等合計 | 25,794,693,707 | 42,108,354,809 |
| 純資産の部合計 | 25,794,693,707 | 42,108,354,809 |
| 負債・純資産合計 | 26,026,250,731 | 42,606,549,728 |
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