世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,915,140 | 3,751,556 |
| コール・ローン | 46,671,146 | 30,488,627 |
| 親投資信託受益証券 | 42,159,807,816 | 45,958,271,428 |
| 未収入金 | 398,155,626 | 520,993,697 |
| 流動資産計 | 42,606,549,728 | 46,513,505,308 |
| 資産の部合計 | 42,606,549,728 | 46,513,505,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,897,933 | 158,005,379 |
| 未払受託者報酬 | 10,771,367 | 12,221,662 |
| 未払委託者報酬 | 376,999,336 | 427,759,668 |
| その他未払費用 | 2,526,283 | 2,703,834 |
| 流動負債計 | 498,194,919 | 600,690,543 |
| 負債の部合計 | 498,194,919 | 600,690,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,541,591,756 | 27,912,999,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,566,763,053 | 17,999,815,425 |
| （分配準備積立金） | 3,396,017,154 | 5,008,561,030 |
| 元本等合計 | 42,108,354,809 | 45,912,814,765 |
| 純資産の部合計 | 42,108,354,809 | 45,912,814,765 |
| 負債・純資産合計 | 42,606,549,728 | 46,513,505,308 |
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