世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,751,556 | 1,243,732 |
| コール・ローン | 30,488,627 | 262,247,651 |
| 親投資信託受益証券 | 45,958,271,428 | 45,652,678,975 |
| 未収入金 | 520,993,697 | 490,658,863 |
| 流動資産計 | 46,513,505,308 | 46,406,829,221 |
| 資産の部合計 | 46,513,505,308 | 46,406,829,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,005,379 | 59,363,018 |
| 未払受託者報酬 | 12,221,662 | 13,391,507 |
| 未払委託者報酬 | 427,759,668 | 468,704,284 |
| その他未払費用 | 2,703,834 | 2,769,078 |
| 流動負債計 | 600,690,543 | 544,227,887 |
| 負債の部合計 | 600,690,543 | 544,227,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,912,999,340 | 24,632,554,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,999,815,425 | 21,230,047,006 |
| （分配準備積立金） | 5,008,561,030 | 8,896,812,909 |
| 元本等合計 | 45,912,814,765 | 45,862,601,334 |
| 純資産の部合計 | 45,912,814,765 | 45,862,601,334 |
| 負債・純資産合計 | 46,513,505,308 | 46,406,829,221 |
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