世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2021年11月4日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月14日至 2020年8月11日	自 2020年8月12日至 2021年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	634
有価証券売買等損益	1,054,377,713	4,755,030,311
営業収益合計	1,054,377,713	4,755,030,945
営業費用
支払利息	－	24,144
受託者報酬	3,383,753	7,921,465
委託者報酬	118,434,295	277,254,352
その他費用	811,923	1,561,390
営業費用合計	122,629,971	286,761,351
営業利益又は営業損失（△）	931,747,742	4,468,269,594
経常利益又は経常損失（△）	931,747,742	4,468,269,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	931,747,742	4,468,269,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	168,205,600	766,489,582
中間剰余金又は中間欠損金（△）	834,788,107	9,486,816,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,814,298	5,937,401,966
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,694,103	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,120,195	5,937,401,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	987,153,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	987,153,586
分配金	－	－