世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,915,140 | 1,522,042 |
| コール・ローン | 46,671,146 | 36,211,659 |
| 親投資信託受益証券 | 42,159,807,816 | 44,120,887,397 |
| 未収入金 | 398,155,626 | 491,082,026 |
| 流動資産計 | 42,606,549,728 | 44,649,703,124 |
| 資産の部合計 | 42,606,549,728 | 44,649,703,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,897,933 | 112,903,072 |
| 未払受託者報酬 | 10,771,367 | 11,893,296 |
| 未払委託者報酬 | 376,999,336 | 416,266,939 |
| その他未払費用 | 2,526,283 | 1,354,935 |
| 流動負債計 | 498,194,919 | 542,418,242 |
| 負債の部合計 | 498,194,919 | 542,418,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,541,591,756 | 28,863,080,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,566,763,053 | 15,244,204,511 |
| （分配準備積立金） | 3,396,017,154 | 3,205,331,009 |
| 元本等合計 | 42,108,354,809 | 44,107,284,882 |
| 純資産の部合計 | 42,108,354,809 | 44,107,284,882 |
| 負債・純資産合計 | 42,606,549,728 | 44,649,703,124 |
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