世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月7日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,751,556 | 7,966,335 |
| コール・ローン | 30,488,627 | 29,597,635 |
| 親投資信託受益証券 | 45,958,271,428 | 46,738,869,236 |
| 未収入金 | 520,993,697 | 495,781,326 |
| 流動資産計 | 46,513,505,308 | 47,272,214,532 |
| 資産の部合計 | 46,513,505,308 | 47,272,214,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,005,379 | 210,445,559 |
| 未払受託者報酬 | 12,221,662 | 12,377,388 |
| 未払委託者報酬 | 427,759,668 | 433,210,346 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 2,703,834 | 1,366,857 |
| 流動負債計 | 600,690,543 | 657,400,156 |
| 負債の部合計 | 600,690,543 | 657,400,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,912,999,340 | 25,950,487,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,999,815,425 | 20,664,326,843 |
| （分配準備積立金） | 5,008,561,030 | 4,373,100,236 |
| 元本等合計 | 45,912,814,765 | 46,614,814,376 |
| 純資産の部合計 | 45,912,814,765 | 46,614,814,376 |
| 負債・純資産合計 | 46,513,505,308 | 47,272,214,532 |
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