世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,243,732 | 2,549,785 |
| コール・ローン | 262,247,651 | 336,476,853 |
| 親投資信託受益証券 | 45,652,678,975 | 50,089,824,171 |
| 未収入金 | 490,658,863 | 498,180,823 |
| 流動資産計 | 46,406,829,221 | 50,927,031,632 |
| 資産の部合計 | 46,406,829,221 | 50,927,031,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,363,018 | 103,556,618 |
| 未払受託者報酬 | 13,391,507 | 13,707,673 |
| 未払委託者報酬 | 468,704,284 | 479,770,144 |
| その他未払費用 | 2,769,078 | 1,233,059 |
| 流動負債計 | 544,227,887 | 598,267,494 |
| 負債の部合計 | 544,227,887 | 598,267,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,632,554,328 | 23,798,926,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,230,047,006 | 26,529,837,455 |
| （分配準備積立金） | 8,896,812,909 | 8,172,981,324 |
| 元本等合計 | 45,862,601,334 | 50,328,764,138 |
| 純資産の部合計 | 45,862,601,334 | 50,328,764,138 |
| 負債・純資産合計 | 46,406,829,221 | 50,927,031,632 |
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