世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/08/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,492,010 | 1,757,921 |
| コール・ローン | 262,750,928 | 347,105,144 |
| 親投資信託受益証券 | 48,918,286,184 | 51,189,506,336 |
| 未収入金 | 468,703,674 | 499,299,943 |
| 流動資産計 | 49,652,232,796 | 52,037,669,344 |
| 資産の部合計 | 49,652,232,796 | 52,037,669,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,687,019 | 65,030,209 |
| 未払受託者報酬 | 12,727,204 | 13,914,373 |
| 未払委託者報酬 | 445,453,824 | 487,004,833 |
| その他未払費用 | 2,378,409 | 1,251,092 |
| 流動負債計 | 504,246,456 | 567,200,507 |
| 負債の部合計 | 504,246,456 | 567,200,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,280,165,210 | 22,096,111,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,867,821,130 | 29,374,357,562 |
| （分配準備積立金） | 13,154,663,872 | 11,956,409,885 |
| 元本等合計 | 49,147,986,340 | 51,470,468,837 |
| 純資産の部合計 | 49,147,986,340 | 51,470,468,837 |
| 負債・純資産合計 | 49,652,232,796 | 52,037,669,344 |
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