半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/08/10)

(1)【投資状況】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	44,781,120,762	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,722,747	△0.09
合計(純資産総額)		44,739,398,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。