半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/11-2024/08/13)

(1)【投資状況】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,554,434,171	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△105,353,387	△0.22
合計(純資産総額)		47,449,080,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。