ESG日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,304,180 | 836,695,195 |
| 未収入金 | － | 12,397,963 |
| 流動資産計 | 1,064,304,180 | 849,093,158 |
| 資産の部合計 | 1,064,304,180 | 849,093,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,395,058 |
| 未払受託者報酬 | 133,819 | 166,220 |
| 未払委託者報酬 | 6,023,218 | 7,481,847 |
| その他未払費用 | 40,078 | 103,278 |
| 流動負債計 | 6,197,115 | 22,146,403 |
| 負債の部合計 | 6,197,115 | 22,146,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,595,720 | 812,540,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,488,655 | 14,406,293 |
| （分配準備積立金） | 3,155,749 | 20,488,224 |
| 元本等合計 | 1,058,107,065 | 826,946,755 |
| 純資産の部合計 | 1,058,107,065 | 826,946,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,304,180 | 849,093,158 |
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