ESG日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 4,114,088 |
| 親投資信託受益証券 | 836,695,195 | 594,484,548 |
| 未収入金 | 12,397,963 | 9,464,276 |
| 流動資産計 | 849,093,158 | 608,062,912 |
| 資産の部合計 | 849,093,158 | 608,062,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,395,058 | 9,349,348 |
| 未払受託者報酬 | 166,220 | 116,141 |
| 未払委託者報酬 | 7,481,847 | 5,228,210 |
| その他未払費用 | 103,278 | 69,663 |
| 流動負債計 | 22,146,403 | 14,763,362 |
| 負債の部合計 | 22,146,403 | 14,763,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,540,462 | 556,417,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,406,293 | 36,882,240 |
| （分配準備積立金） | 20,488,224 | 44,182,404 |
| 元本等合計 | 826,946,755 | 593,299,550 |
| 純資産の部合計 | 826,946,755 | 593,299,550 |
| 負債・純資産合計 | 849,093,158 | 608,062,912 |
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