ESG日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,277 |
| コール・ローン | 4,114,088 | 133,072 |
| 親投資信託受益証券 | 594,484,548 | 402,782,318 |
| 未収入金 | 9,464,276 | 4,645,185 |
| 流動資産計 | 608,062,912 | 407,564,852 |
| 資産の部合計 | 608,062,912 | 407,564,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,349,348 | 2,459,758 |
| 未払受託者報酬 | 116,141 | 71,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,210 | 3,215,824 |
| その他未払費用 | 69,663 | 46,572 |
| 流動負債計 | 14,763,362 | 5,793,571 |
| 負債の部合計 | 14,763,362 | 5,793,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,417,310 | 343,574,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,882,240 | 58,197,213 |
| （分配準備積立金） | 44,182,404 | 55,451,785 |
| 元本等合計 | 593,299,550 | 401,771,281 |
| 純資産の部合計 | 593,299,550 | 401,771,281 |
| 負債・純資産合計 | 608,062,912 | 407,564,852 |
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