ESG日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 836,695,195 | 718,068,257 |
| 未収入金 | 12,397,963 | － |
| 流動資産計 | 849,093,158 | 718,068,257 |
| 資産の部合計 | 849,093,158 | 718,068,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,395,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,220 | 116,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,481,847 | 5,248,562 |
| その他未払費用 | 103,278 | 34,901 |
| 流動負債計 | 22,146,403 | 5,400,061 |
| 負債の部合計 | 22,146,403 | 5,400,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,540,462 | 783,624,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,406,293 | -70,956,517 |
| （分配準備積立金） | 20,488,224 | 18,569,234 |
| 元本等合計 | 826,946,755 | 712,668,196 |
| 純資産の部合計 | 826,946,755 | 712,668,196 |
| 負債・純資産合計 | 849,093,158 | 718,068,257 |
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