ESG日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 465,433 |
| コール・ローン | 4,114,088 | 107,742 |
| 親投資信託受益証券 | 594,484,548 | 453,944,138 |
| 未収入金 | 9,464,276 | 3,911,982 |
| 流動資産計 | 608,062,912 | 458,429,295 |
| 資産の部合計 | 608,062,912 | 458,429,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,349,348 | 4,175,530 |
| 未払受託者報酬 | 116,141 | 84,345 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,210 | 3,797,978 |
| その他未払費用 | 69,663 | 25,231 |
| 流動負債計 | 14,763,362 | 8,083,084 |
| 負債の部合計 | 14,763,362 | 8,083,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,417,310 | 400,158,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,882,240 | 50,187,965 |
| （分配準備積立金） | 44,182,404 | 29,181,872 |
| 元本等合計 | 593,299,550 | 450,346,211 |
| 純資産の部合計 | 593,299,550 | 450,346,211 |
| 負債・純資産合計 | 608,062,912 | 458,429,295 |
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